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신한 인버스 코스피 200 선물 ETN
(Code:500061)상품개요
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 10,290 | 10,307.93 | 3 | 2,460 | 10,181.09 |
기본 정보
| 발행일 | 2021.10.14 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | 코스피 200 선물 TWAP 인버스지수 | 만기 | 2026.09.16 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,998,995 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 0만증권 이상(최고 0만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 1.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.15% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.03% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.13% | |
| 소계 | 0.35% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.35% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/05/17 |
2,460.00 | 1.25% | 0.00 | 1.25% | 10,290 | 1.28% |
| 2024/05/16 |
2,429.73 | -1.10% | 10,181.09 | -1.10% | 10,160 | -1.12% |
| 2024/05/14 |
2,456.71 | -0.04% | 10,294.24 | -0.04% | 10,275 | -0.34% |
| 2024/05/13 |
2,457.81 | 0.23% | 10,299.05 | 0.23% | 10,310 | 0.29% |
| 2024/05/10 |
2,452.21 | -0.38% | 10,275.68 | -0.38% | 10,280 | -0.53% |
| 2024/05/09 |
2,461.61 | 1.17% | 10,315.37 | 1.17% | 10,335 | 1.22% |
| 2024/05/08 |
2,433.18 | -0.42% | 10,196.33 | -0.42% | 10,210 | -0.39% |
| 2024/05/07 |
2,443.42 | -2.49% | 10,239.34 | -2.49% | 10,250 | -2.01% |
| 2024/05/03 |
2,505.76 | 0.24% | 10,500.68 | 0.24% | 10,460 | 0.05% |
| 2024/05/02 |
2,499.72 | 0.59% | 10,475.77 | 0.59% | 10,455 | 0.38% |
| 2024/04/30 |
2,485.08 | -0.48% | 10,414.52 | -0.48% | 10,415 | -0.62% |
| 2024/04/29 |
2,497.15 | -1.01% | 10,465.30 | -1.01% | 10,480 | -0.90% |
| 2024/04/26 |
2,522.62 | -0.91% | 10,572.14 | -0.91% | 10,575 | -0.84% |
| 2024/04/25 |
2,545.81 | 1.64% | 10,669.63 | 1.64% | 10,665 | 1.52% |
| 2024/04/24 |
2,504.70 | -1.68% | 10,497.44 | -1.68% | 10,505 | -1.64% |
| 2024/04/23 |
2,547.46 | 0.09% | 10,676.75 | 0.09% | 10,680 | -0.09% |
| 2024/04/22 |
2,545.11 | -1.32% | 10,667.00 | -1.32% | 10,690 | -1.43% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.