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신한 인버스 WTI원유 선물 ETN(H)
(Code:500003)상품개요
해당 ETN은 인버스 상품으로 NYMEX에 상장되어 있는 Crude Oil 선물의 일일 수익률을 -1 배수로 추적하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 2,665 | 2,666.49 | 351 | 0 | 2,691.47 |
기본 정보
| 발행일 | 2015.04.08 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | S&P GSCI Inverse Crude Oil Index TR | 만기 | 2025.04.30 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 4,795,902 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 1.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 2.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.61% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.75% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.75% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/05/17 |
0.00 | 0.00% | 2,666.49 | -0.93% | 2,665 | -0.74% |
| 2024/05/16 |
0.00 | 0.00% | 2,691.47 | 0.02% | 2,685 | 0.37% |
| 2024/05/14 |
0.00 | 0.00% | 2,676.18 | -1.02% | 2,675 | -1.11% |
| 2024/05/13 |
0.00 | 0.00% | 2,702.15 | 1.37% | 2,705 | 2.08% |
| 2024/05/10 |
0.00 | 0.00% | 2,668.84 | -1.11% | 2,650 | -0.56% |
| 2024/05/09 |
0.00 | 0.00% | 2,677.38 | -1.14% | 2,665 | -1.84% |
| 2024/05/08 |
0.00 | 0.00% | 2,697.29 | 1.01% | 2,715 | 1.12% |
| 2024/05/07 |
0.00 | 0.00% | 2,693.51 | 0.52% | 2,685 | 0.56% |
| 2024/05/03 |
0.00 | 0.00% | 2,676.32 | -0.30% | 2,670 | 0.56% |
| 2024/05/02 |
0.00 | 0.00% | 2,674.46 | 4.04% | 2,655 | 3.31% |
| 2024/04/30 |
0.00 | 0.00% | 2,559.74 | 1.75% | 2,570 | 0.98% |
| 2024/04/29 |
0.00 | 0.00% | 2,522.03 | 0.64% | 2,545 | 0.99% |
| 2024/04/26 |
0.00 | 0.00% | 2,530.19 | -1.37% | 2,520 | -1.18% |
| 2024/04/25 |
0.00 | 0.00% | 2,553.41 | 0.38% | 2,550 | 0.59% |
| 2024/04/24 |
0.00 | 0.00% | 2,536.35 | -2.01% | 2,535 | -1.74% |
| 2024/04/23 |
0.00 | 0.00% | 2,582.06 | 0.29% | 2,580 | -0.77% |
| 2024/04/22 |
0.00 | 0.00% | 2,570.97 | 1.43% | 2,600 | 2.77% |
| 2024/04/19 |
0.00 | 0.00% | 2,574.41 | -1.31% | 2,530 | -1.56% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.