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신한 옥수수 선물 ETN(H)
(Code:500013)상품개요
해당 ETN은 CBOT에 상장되어 있는 옥수수 선물의 일일 수익률을 1 배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 9,115 | 9,083.23 | 7,789 | 2,841 | 9,134.9 |
기본 정보
| 발행일 | 2015.10.21 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | DJCI Corn TR | 만기 | 2025.10.31 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,956,358 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 1.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 2.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.61% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.75% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.75% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/05/17 |
2,841.00 | 0.51% | 9,083.23 | -0.57% | 9,115 | -0.55% |
| 2024/05/16 |
28.27 | -1.17% | 9,134.90 | -2.23% | 9,165 | -2.50% |
| 2024/05/14 |
28.61 | -1.05% | 9,329.83 | 0.96% | 9,400 | 1.90% |
| 2024/05/13 |
29.22 | 0.63% | 9,271.84 | 2.20% | 9,225 | 1.77% |
| 2024/05/10 |
29.03 | 2.92% | 9,009.21 | 0.08% | 9,065 | -0.55% |
| 2024/05/09 |
28.21 | -0.42% | 9,047.90 | -1.52% | 9,115 | -0.76% |
| 2024/05/08 |
28.33 | -1.81% | 9,214.45 | -0.50% | 9,185 | -1.08% |
| 2024/05/07 |
28.85 | -0.41% | 9,252.74 | 2.36% | 9,285 | 1.31% |
| 2024/05/03 |
28.97 | 1.95% | 9,065.14 | 2.86% | 9,165 | 2.75% |
| 2024/05/02 |
28.38 | 2.01% | 8,887.13 | 0.94% | 8,920 | 1.25% |
| 2024/04/30 |
27.82 | 0.91% | 8,855.14 | -0.39% | 8,810 | -0.56% |
| 2024/04/29 |
27.72 | -0.12% | 8,866.37 | -0.44% | 8,860 | -0.78% |
| 2024/04/26 |
27.76 | -0.43% | 8,904.64 | 0.87% | 8,930 | 1.13% |
| 2024/04/25 |
27.87 | 0.80% | 8,834.94 | -0.96% | 8,830 | -1.23% |
| 2024/04/24 |
27.65 | -0.87% | 8,912.60 | 0.47% | 8,940 | 0.62% |
| 2024/04/23 |
27.90 | 0.63% | 8,857.32 | 1.98% | 8,885 | 1.95% |
| 2024/04/22 |
27.72 | 1.57% | 8,720.74 | 0.98% | 8,715 | 1.16% |
| 2024/04/19 |
27.30 | 1.56% | 8,586.80 | -0.08% | 8,615 | -1.03% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.