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신한 WTI원유 선물 ETN(H)
(Code:500015)상품개요
해당 ETN은 NYMEX에 상장되어 있는 WTI원유 선물의 일일 수익률을 1 배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 7,615 | 7,620.08 | 4,889 | 16,652 | 7,521.62 |
기본 정보
| 발행일 | 2015.10.21 | 발행금액 |
1,000억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | DJCI Crude Oil TR | 만기 | 2025.10.31 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 9,551,788 / 10,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 1.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 2.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.61% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.75% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.75% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/05/17 |
16,652.00 | 0.55% | 7,620.08 | 1.31% | 7,615 | 0.79% |
| 2024/05/16 |
165.61 | 0.76% | 7,521.62 | 0.06% | 7,555 | -0.33% |
| 2024/05/14 |
164.37 | 0.67% | 7,561.89 | 1.14% | 7,580 | 1.68% |
| 2024/05/13 |
165.25 | 1.05% | 7,483.97 | -1.25% | 7,455 | -2.36% |
| 2024/05/10 |
163.54 | -1.22% | 7,576.64 | 1.18% | 7,635 | 0.66% |
| 2024/05/09 |
165.56 | 0.34% | 7,551.28 | 1.20% | 7,585 | 1.81% |
| 2024/05/08 |
164.99 | 0.77% | 7,494.07 | -0.94% | 7,450 | -0.86% |
| 2024/05/07 |
163.74 | -0.11% | 7,502.68 | -0.37% | 7,515 | -0.60% |
| 2024/05/03 |
163.93 | 0.52% | 7,543.33 | 0.36% | 7,560 | -0.59% |
| 2024/05/02 |
164.81 | -0.05% | 7,547.62 | -3.93% | 7,605 | -3.43% |
| 2024/04/30 |
164.89 | -3.56% | 7,892.22 | -1.65% | 7,875 | -0.82% |
| 2024/04/29 |
172.42 | -1.41% | 8,005.53 | -0.53% | 7,940 | -1.06% |
| 2024/04/26 |
174.88 | 0.35% | 7,977.79 | 1.47% | 8,025 | 1.39% |
| 2024/04/25 |
174.27 | 0.93% | 7,904.58 | -0.33% | 7,915 | -0.69% |
| 2024/04/24 |
172.66 | -0.65% | 7,956.07 | 2.08% | 7,970 | 1.72% |
| 2024/04/23 |
173.78 | 1.80% | 7,815.76 | -0.14% | 7,835 | 1.10% |
| 2024/04/22 |
170.72 | -0.35% | 7,843.00 | -1.31% | 7,750 | -2.52% |
| 2024/04/19 |
171.31 | 0.16% | 7,830.57 | 1.37% | 7,950 | 1.27% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.