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신한 금 선물 ETN(H)
(Code:500016)상품개요
해당 ETN은 COMEX에 상장되어 있는 Gold 선물의 일일 수익률을 1 배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 17,605 | 17,615.07 | 2,039 | 0 | 17,643.47 |
기본 정보
| 발행일 | 2015.10.21 | 발행금액 |
200억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | DJCI Gold TR | 만기 | 2025.10.31 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 1,971,064 / 2,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 1.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 2.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.61% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.05% | |
| 소계 | 0.75% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 0.75% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/05/17 |
0.00 | 0.00% | 0.00 | -0.16% | 17,605 | -0.11% |
| 2024/05/16 |
0.00 | 0.00% | 17,643.47 | 2.09% | 17,625 | 1.88% |
| 2024/05/14 |
0.00 | 0.00% | 17,260.05 | -1.26% | 17,300 | -0.35% |
| 2024/05/13 |
0.00 | 0.00% | 17,486.95 | 0.68% | 17,360 | -0.32% |
| 2024/05/10 |
0.00 | 0.00% | 17,229.46 | 2.34% | 17,415 | 1.87% |
| 2024/05/09 |
0.00 | 0.00% | 17,096.30 | -0.10% | 17,095 | -0.06% |
| 2024/05/08 |
0.00 | 0.00% | 17,107.95 | -0.35% | 17,105 | -0.23% |
| 2024/05/07 |
0.00 | 0.00% | 17,157.30 | 0.91% | 17,145 | 0.68% |
| 2024/05/03 |
0.00 | 0.00% | 16,988.72 | -0.14% | 17,030 | -0.35% |
| 2024/05/02 |
0.00 | 0.00% | 16,997.92 | -1.45% | 17,090 | -0.61% |
| 2024/04/30 |
0.00 | 0.00% | 17,336.62 | -0.53% | 17,195 | -0.15% |
| 2024/04/29 |
0.00 | 0.00% | 17,252.52 | -0.01% | 17,220 | -0.32% |
| 2024/04/26 |
0.00 | 0.00% | 17,215.80 | 0.64% | 17,275 | 0.91% |
| 2024/04/25 |
0.00 | 0.00% | 17,184.21 | -0.27% | 17,120 | -0.41% |
| 2024/04/24 |
0.00 | 0.00% | 17,209.22 | -0.27% | 17,190 | 1.06% |
| 2024/04/23 |
0.00 | 0.00% | 17,238.63 | -4.03% | 17,010 | -2.63% |
| 2024/04/22 |
0.00 | 0.00% | 17,726.29 | -1.13% | 17,470 | -0.74% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.