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신한 인버스 2X 금 선물 ETN
(Code:500038)상품개요
해당 ETN은 COMEX에 상장되어 있는 금 선물의 일일 수익률을 -2 배수로 추적하는 전략을 지수화 하였습니다.
거래정보
| 주당거래가격 | I.I.V.(원) | 거래량(주) | 기초지수 | I.V.(원, 전일기준) |
|---|---|---|---|---|
| 3,875 | 3,869.78 | 17,238 | 8.63 | 3,813.67 |
기본 정보
| 발행일 | 2018.06.05 | 발행금액 |
100억원 |
|---|---|---|---|
| 기초지수 | DJCI 2X Inverse Gold TR | 만기 | 2028.06.13 |
| 분배금지급 방법 | 미지급 | LP보유수량/발행수량 | 850,024 / 1,000,000 |
| 중도상환단위 | 10만증권 이상(최고 100만증권) | 중도상환기간 | 매 영업일 |
| 중도상환 가격 결정 | T+(1)일 I.V.종가 | 중도상환수수료 | 중도상환가격의 2.0% |
| 유동성공급자 | 신한투자증권 | LP신고 스프레드 | 0.0% |
보수체계
| 구분 | 내용 | 연간 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 지표가치 반영 비용 | 발행보수 | 0.61% | |
| 발행 및 라이센스 | 발행관련 제반비용 및 기초지수 라이센스 비용 | 0.05% | |
| 위탁사무보수 | 예탁결제원 | 0.04% | |
| 헷지비용 | 선물거래 관련 유관기관 수수료 | 0.35% | |
| 소계 | 1.05% | ||
| 기초지수 반영 비용 | - | - | |
| - | - | ||
| 소계 | - | - | |
| 합계 | 1.05% | ||
투자설명서
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일별가격/분배금
일별가격
| 구분 | 기초지수 | 기준가(I.V.)* | 시장가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자 | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) | 종가 | 증감(%) |
| 2024/05/17 |
8.63 | -0.09% | 3,869.78 | 1.47% | 3,875 | 1.31% |
| 2024/05/16 |
8.64 | 0.81% | 3,813.67 | -5.70% | 3,825 | -5.56% |
| 2024/05/14 |
8.58 | -2.91% | 4,056.39 | 2.76% | 4,050 | 1.25% |
| 2024/05/13 |
8.96 | 2.65% | 3,946.67 | -1.25% | 4,000 | 0.76% |
| 2024/05/10 |
8.71 | -3.11% | 4,066.42 | -4.65% | 3,970 | -3.99% |
| 2024/05/09 |
8.99 | -1.53% | 4,135.83 | 0.93% | 4,135 | 0.49% |
| 2024/05/08 |
9.12 | 0.11% | 4,102.76 | 0.88% | 4,115 | 0.73% |
| 2024/05/07 |
9.10 | 0.54% | 4,073.60 | -1.82% | 4,085 | -1.80% |
| 2024/05/03 |
9.04 | -2.09% | 4,157.24 | -0.61% | 4,160 | 0.48% |
| 2024/05/02 |
9.19 | -0.20% | 4,191.99 | 2.48% | 4,140 | 0.00% |
| 2024/04/30 |
9.21 | -0.71% | 4,050.99 | 1.57% | 4,140 | 1.10% |
| 2024/04/29 |
8.89 | -0.47% | 4,071.19 | 0.32% | 4,095 | 1.24% |
| 2024/04/26 |
8.91 | -0.69% | 4,082.06 | -1.17% | 4,045 | -2.06% |
| 2024/04/25 |
8.97 | -0.38% | 4,095.28 | 1.01% | 4,130 | 1.23% |
| 2024/04/24 |
9.01 | 0.48% | 4,064.68 | -0.05% | 4,080 | -2.51% |
| 2024/04/23 |
8.98 | 0.52% | 4,076.27 | 8.35% | 4,185 | 5.28% |
| 2024/04/22 |
8.95 | 5.45% | 3,861.69 | 2.14% | 3,975 | -0.87% |
| 2024/04/19 |
8.48 | -1.03% | 3,921.30 | -0.64% | 4,010 | 2.56% |
* 기준가(IV)는 예탁원에서 산출하는 값으로 산출일자를 기준으로 표시 됩니다. 단, 당일 기준가는 조회 현재 실시간 지표가치(IIV)로 코스콤에서 산출됩니다.